LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) N CAP
- % 20252,12%
- Ranking229/294
- Fecha11/12/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 32,168772 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.226,51
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 2,12% | 14,72% | 4,03% | -6,83% |
| Categoría | 10,09% | 6,68% | 6,07% | -16,12% |
| Ranking | 229/294 | 19/300 | 172/283 | 17/277 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -2,67% | 1,25% | 1,32% | 18,55% |
| Categoría | -1,52% | 2,06% | 8,01% | 21,95% |
| Ranking | 244/296 | 111/296 | 215/294 | 141/277 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 211/300
Quintil: 4
Volatilidad: 10,52%
Ranking: 52/300
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0871571997
Fecha de constitución: 02/12/1994
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
