LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,81%
• Ranking 62/306
• Fecha 30/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 36,031704 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52.609,23

Fecha: 30/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	12,81%	1,39%	14,72%	4,03%	-6,83%
Categoría	9,53%	10,04%	6,70%	6,22%	-15,44%
Ranking	62/306	239/297	22/290	167/273	15/276
Quintil	2	5	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	0,99%	-1,88%	11,37%	32,39%	29,74%
Categoría	-0,55%	-2,76%	9,81%	33,31%	15,32%
Ranking	28/308	109/308	75/300	100/291	31/278
Quintil	1	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 78/300

Quintil: 2

Volatilidad: 10,82%

Ranking: 143/300

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0871571997

Fecha de constitución: 02/12/1994

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF