LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,64%
• Ranking 106/297
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 34,701056 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52.632,58

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	8,64%	1,39%	14,72%	4,03%	-6,83%
Categoría	10,73%	9,86%	6,68%	6,07%	-16,11%
Ranking	106/297	231/296	19/295	167/278	17/273
Quintil	2	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	5,44%	6,83%	11,72%	30,59%	30,61%
Categoría	6,31%	6,57%	19,26%	35,57%	20,27%
Ranking	125/297	66/297	174/295	118/295	42/250
Quintil	3	2	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 149/296

Quintil: 3

Volatilidad: 8,88%

Ranking: 178/296

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0871571997

Fecha de constitución: 02/12/1994

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF