LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,05%
• Ranking 115/298
• Fecha 11/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 32,915033 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50.030,69

Fecha: 11/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	3,05%	1,39%	14,72%	4,03%	-6,83%
Categoría	3,61%	9,86%	6,68%	6,07%	-16,11%
Ranking	115/298	231/296	19/295	167/278	17/273
Quintil	2	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	0,15%	2,58%	4,98%	24,66%	18,68%
Categoría	-0,87%	3,65%	12,44%	28,36%	8,37%
Ranking	63/298	135/298	226/296	124/296	52/250
Quintil	2	3	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 248/296

Quintil: 5

Volatilidad: 10,56%

Ranking: 43/296

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0871571997

Fecha de constitución: 02/12/1994

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF