LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 12,67%
• Ranking 37/349
• Fecha 19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de invertir en empresas de alta calidad con modelos financieros sostenibles, prácticas empresariales y modelos de negocio que muestren resiliencia y la capacidad de evolucionar y beneficiarse de tendencias estructurales a largo plazo utilizando herramientas y metodologías ESG y perfiles de sostenibilidad patentadas por LOIM. El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: Refinitiv Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 30,940159 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.672,58

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	12,67%	4,03%	-6,83%	6,39%	6,30%
Categoría	6,52%	6,07%	-16,13%	1,85%	20,75%
Ranking	37/349	205/332	19/318	77/296	247/289
Quintil	1	4	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	2,24%	9,72%	15,45%	6,16%	23,43%
Categoría	0,82%	5,46%	10,94%	-8,62%	18,23%
Ranking	76/349	39/349	70/349	33/335	75/311
Quintil	2	1	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 131/349

Quintil: 2

Volatilidad: 5,34%

Ranking: 249/349

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0871571997

Fecha de constitución: 02/12/1994

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF