Informe del fondo de inversión

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR ACC

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,71%
  • Ranking271/273
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 292,902000 EUR

Patrimonio (miles de euros):55.191,00

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo2,71%14,45%6,61%6,41%-12,18%
Categoría12,38%9,98%6,78%6,08%-15,60%
Ranking271/27324/271130/27066/25391/254
Quintil51322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo0,48%2,11%9,68%28,74%13,15%
Categoría1,67%8,14%19,42%34,39%17,28%
Ranking264/273271/273245/271152/271135/233
Quintil55533

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 244/271

Quintil: 5

Volatilidad: 9,77%

Ranking: 172/271

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0931240575

Fecha de constitución: 14/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000.000,00 EUR