Informe del fondo de inversión

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR ACC

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,68%
  • Ranking231/301
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 289,953000 EUR

Patrimonio (miles de euros):54.737,68

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo1,68%14,45%6,61%6,41%-12,18%
Categoría2,36%9,86%6,68%6,07%-16,12%
Ranking231/30124/299139/29972/28295/276
Quintil41322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo1,27%0,50%16,52%30,63%10,63%
Categoría2,09%1,69%11,82%25,76%6,88%
Ranking160/301152/30121/29929/29994/258
Quintil33112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 24/299

Quintil: 1

Volatilidad: 4,78%

Ranking: 268/299

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0931240575

Fecha de constitución: 14/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000.000,00 EUR