OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX-U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR ACC

  • % 20263,08%
  • Ranking276/306
  • Fecha17/09/2026

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una rentabilidad total atractiva mediante la combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de bonos convertibles cuya exposición al riesgo de las acciones subyacentes se concentra principalmente fuera de Estados Unidos. Para lograr este objetivo, el Subfondo buscará invertir en una cartera diversificada de bonos convertibles que, individualmente y, por lo tanto, en conjunto, puedan capturar un porcentaje mayor de las ganancias de sus acciones subyacentes que el porcentaje de pérdidas que estas reflejen.

Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 293,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros):55.388,38

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo3,08%14,45%6,61%6,41%
Categoría8,96%10,04%6,70%6,22%
Ranking276/30625/297139/29073/273
Quintil5132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-2,61%-1,04%3,55%27,54%
Categoría-3,87%-4,01%10,77%30,59%
Ranking35/30852/308253/300134/291
Quintil1153

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 258/299

Quintil: 5

Volatilidad: 9,54%

Ranking: 201/299

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0931240575

Fecha de constitución: 14/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000.000,00 EUR