OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR ACC
- % 2025·
- Fecha03/10/2025
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.
Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)
Última valoración
Valor liquidativo: 288,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):65.223,22
Fecha: 03/10/2025
1 día: ·
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | · | 6,61% | 6,41% | -12,18% |
| Categoría | 10,00% | 6,68% | 6,07% | -16,12% |
| Ranking | - | 139/300 | 72/283 | 95/277 |
| Quintil | - | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | -1,65% | 4,03% | 8,51% | 22,45% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 46/300
Quintil: 1
Volatilidad: 3,76%
Ranking: 283/300
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0931240575
Fecha de constitución: 14/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
