OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR ACC

• % 2026 2,79%
• Ranking 265/273
• Fecha 30/07/2026

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 293,122000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55.232,45

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	2,79%	14,45%	6,61%	6,41%
Categoría	9,48%	9,98%	6,78%	6,08%
Ranking	265/273	24/271	130/270	66/253
Quintil	5	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	0,62%	1,01%	7,76%	25,16%
Categoría	-3,21%	2,02%	14,86%	28,38%
Ranking	20/273	205/273	224/273	130/271
Quintil	1	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 244/271

Quintil: 5

Volatilidad: 9,77%

Ranking: 172/271

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0931240575

Fecha de constitución: 14/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR