OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,63%
• Ranking 256/298
• Fecha 16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 289,818000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 54.609,90

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,44%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	1,63%	14,45%	6,61%	6,41%	-12,18%
Categoría	5,37%	9,86%	6,68%	6,07%	-16,11%
Ranking	256/298	24/296	136/295	72/278	96/273
Quintil	5	1	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	1,64%	-0,82%	14,40%	27,35%	10,40%
Categoría	1,86%	2,15%	20,30%	28,56%	8,61%
Ranking	122/298	253/298	163/296	94/296	95/251
Quintil	3	5	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 99/296

Quintil: 2

Volatilidad: 8,81%

Ranking: 121/296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0931240575

Fecha de constitución: 14/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR