OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 3,56%
• Ranking 14/319
• Fecha 01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 258,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52.567,41

Fecha: 01/04/2025

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	3,56%	6,61%	6,41%	-12,18%	-2,78%
Categoría	-0,26%	6,68%	6,08%	-16,15%	1,88%
Ranking	14/319	145/319	79/302	97/288	243/268
Quintil	1	3	2	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-0,24%	3,56%	6,23%	9,95%	22,42%
Categoría	-3,02%	-0,27%	5,18%	0,41%	28,91%
Ranking	14/319	14/319	119/319	39/302	159/286
Quintil	1	1	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 139/319

Quintil: 3

Volatilidad: 4,99%

Ranking: 285/319

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0931240575

Fecha de constitución: 14/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR