OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 5,78%
• Ranking 199/349
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 247,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 46.581,24

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	5,78%	6,41%	-12,18%	-2,78%	10,90%
Categoría	6,93%	6,07%	-16,13%	1,85%	20,75%
Ranking	199/349	90/332	110/318	264/296	202/289
Quintil	3	2	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-1,36%	2,23%	7,85%	-3,28%	7,93%
Categoría	1,44%	5,73%	11,65%	-8,26%	18,96%
Ranking	311/349	301/349	280/349	128/335	213/311
Quintil	5	5	5	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 198/349

Quintil: 3

Volatilidad: 5,77%

Ranking: 204/349

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0931240575

Fecha de constitución: 14/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR