OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 7,18%
• Ranking 63/317
• Fecha 10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 267,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 51.560,84

Fecha: 10/07/2025

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	7,18%	6,61%	6,41%	-12,18%	-2,78%
Categoría	3,34%	6,68%	6,08%	-16,15%	1,88%
Ranking	63/317	144/317	79/300	96/286	242/267
Quintil	1	3	2	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	0,43%	6,89%	8,60%	23,12%	14,38%
Categoría	1,05%	7,59%	8,85%	14,30%	12,26%
Ranking	173/317	174/317	142/317	16/300	100/285
Quintil	3	3	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 128/317

Quintil: 3

Volatilidad: 4,47%

Ranking: 295/317

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0931240575

Fecha de constitución: 14/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR