OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,42%
• Ranking 144/301
• Fecha 02/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 294,933000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55.677,68

Fecha: 02/03/2026

1 día: -0,86%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	3,42%	14,45%	6,61%	6,41%	-12,18%
Categoría	4,80%	9,86%	6,68%	6,07%	-16,11%
Ranking	144/301	24/299	139/298	72/281	96/276
Quintil	3	1	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	0,93%	3,43%	14,03%	31,30%	13,73%
Categoría	2,06%	5,00%	11,96%	26,87%	7,02%
Ranking	180/301	129/301	51/299	39/299	66/249
Quintil	3	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 48/299

Quintil: 1

Volatilidad: 5,03%

Ranking: 265/299

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0931240575

Fecha de constitución: 14/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR