OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX-U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR ACC

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,08%
• Ranking 276/306
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una rentabilidad total atractiva mediante la combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de bonos convertibles cuya exposición al riesgo de las acciones subyacentes se concentra principalmente fuera de Estados Unidos. Para lograr este objetivo, el Subfondo buscará invertir en una cartera diversificada de bonos convertibles que, individualmente y, por lo tanto, en conjunto, puedan capturar un porcentaje mayor de las ganancias de sus acciones subyacentes que el porcentaje de pérdidas que estas reflejen.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 293,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55.388,38

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	3,08%	14,45%	6,61%	6,41%	-12,18%
Categoría	8,96%	10,04%	6,70%	6,22%	-15,44%
Ranking	276/306	25/297	139/290	73/273	96/276
Quintil	5	1	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-2,61%	-1,04%	3,55%	27,54%	14,99%
Categoría	-3,87%	-4,01%	10,77%	30,59%	14,03%
Ranking	35/308	52/308	253/300	134/291	113/277
Quintil	1	1	5	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 258/299

Quintil: 5

Volatilidad: 9,54%

Ranking: 201/299

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0931240575

Fecha de constitución: 14/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR