Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND J ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,78%
  • Ranking140/1067
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 38,563489 EUR

Patrimonio (miles de euros):65.250,70

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,59%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,78%23,28%4,55%-15,74%6,39%
Categoría-2,59%15,39%2,13%-12,10%10,73%
Ranking140/1067106/1066346/1042624/1020545/976
Quintil11243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,00%1,54%8,02%21,66%40,58%
Categoría0,74%-0,16%0,75%12,29%37,04%
Ranking619/1070339/1065138/1064242/1028354/945
Quintil32122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 88/1066

Quintil: 1

Volatilidad: 13,13%

Ranking: 696/1066

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0944440634

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD