Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND J ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202514,52%
  • Ranking210/1053
  • Fecha30/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 42,969083 EUR

Patrimonio (miles de euros):74.211,04

Fecha: 30/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo14,52%23,28%4,55%-15,74%6,39%
Categoría4,66%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking210/1053106/1048346/1024617/1002542/959
Quintil11243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo6,20%12,50%14,16%49,49%46,65%
Categoría5,23%7,99%2,05%22,56%36,82%
Ranking465/1066374/106689/105258/1010371/949
Quintil32112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,44%

Ranking: 30/1063

Quintil: 1

Volatilidad: 12,41%

Ranking: 538/1063

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0944440634

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD