NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND J ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 34,08%
• Ranking 20/576
• Fecha 19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 57,423524 EUR

Patrimonio (miles de euros): 120.886,48

Fecha: 19/08/2026

1 día: -1,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	34,08%	14,15%	23,28%	4,55%	-15,74%
Categoría	19,77%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	20/576	247/547	30/548	58/521	271/503
Quintil	1	3	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,74%	2,53%	43,00%	99,43%	67,32%
Categoría	1,79%	3,35%	29,40%	55,21%	36,33%
Ranking	425/584	413/581	112/567	4/525	26/480
Quintil	4	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,25%

Ranking: 139/572

Quintil: 2

Volatilidad: 24,37%

Ranking: 331/572

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0944440634

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD