NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND J ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 8,78%
• Ranking 182/1049
• Fecha 09/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 40,813189 EUR

Patrimonio (miles de euros): 70.228,73

Fecha: 09/09/2025

1 día: 0,95%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	8,78%	23,28%	4,55%	-15,74%	6,39%
Categoría	1,13%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	182/1049	106/1050	346/1026	618/1004	542/961
Quintil	1	1	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,30%	5,94%	23,51%	33,55%	40,78%
Categoría	2,92%	3,23%	7,64%	11,91%	34,50%
Ranking	467/1062	535/1062	54/1047	30/1010	394/947
Quintil	3	3	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,36%

Ranking: 81/1060

Quintil: 1

Volatilidad: 11,97%

Ranking: 754/1060

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0944440634

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD