Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND J ACC USD

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202418,96%
  • Ranking146/1079
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 36,205788 EUR

Patrimonio (miles de euros):75.782,23

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,64%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo18,96%4,55%-15,74%6,39%6,67%
Categoría13,70%2,10%-12,05%10,75%11,65%
Ranking146/1079349/1056638/1043558/999562/949
Quintil12433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,60%6,06%25,21%4,05%25,68%
Categoría-2,72%2,40%19,53%2,04%30,83%
Ranking226/1097195/1088268/1076413/1039432/942
Quintil21223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,96%

Ranking: 264/1077

Quintil: 2

Volatilidad: 9,99%

Ranking: 880/1077

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0944440634

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD