Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND J ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202641,78%
  • Ranking29/573
  • Fecha02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 60,721604 EUR

Patrimonio (miles de euros):131.134,59

Fecha: 02/10/2026

1 día: 2,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo41,78%14,15%23,28%4,55%-15,74%
Categoría24,45%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking29/573246/54430/54558/520271/502
Quintil13113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo4,74%2,36%41,31%106,51%77,56%
Categoría2,93%1,99%26,11%58,64%40,22%
Ranking154/581292/58174/5664/53219/480
Quintil23111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,77%

Ranking: 218/568

Quintil: 2

Volatilidad: 23,79%

Ranking: 345/568

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0944440634

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD