NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND J ACC USD
- % 202517,80%
- Ranking140/1039
- Fecha23/10/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 44,199086 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.169,29
Fecha: 23/10/2025
1 día: -1,21%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 17,80% | 23,28% | 4,55% | -15,74% |
| Categoría | 6,78% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 140/1039 | 106/1034 | 339/1014 | 612/992 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 4,02% | 13,48% | 17,88% | 54,20% |
| Categoría | 3,60% | 7,38% | 5,86% | 28,14% |
| Ranking | 312/1052 | 57/1052 | 75/1038 | 62/1002 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 28/1049
Quintil: 1
Volatilidad: 12,41%
Ranking: 529/1049
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0944440634
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
