NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND J ACC USD
- % 202641,78%
- Ranking29/573
- Fecha02/10/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 60,721604 EUR
Patrimonio (miles de euros):131.134,59
Fecha: 02/10/2026
1 día: 2,36%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 41,78% | 14,15% | 23,28% | 4,55% |
| Categoría | 24,45% | 12,72% | 12,65% | -0,84% |
| Ranking | 29/573 | 246/544 | 30/545 | 58/520 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 4,74% | 2,36% | 41,31% | 106,51% |
| Categoría | 2,93% | 1,99% | 26,11% | 58,64% |
| Ranking | 154/581 | 292/581 | 74/566 | 4/532 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,77%
Ranking: 218/568
Quintil: 2
Volatilidad: 23,79%
Ranking: 345/568
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0944440634
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
