Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A MDIS EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20253,42%
- Ranking20/506
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 63,004500 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.573,12
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 3,42% | -5,68% | -1,44% | -12,81% | -8,30% |
| Categoría | -6,90% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 20/506 | 488/498 | 275/493 | 365/472 | 418/438 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,31% | 3,66% | 3,93% | -5,95% | -17,90% |
| Categoría | -2,09% | -4,49% | -2,02% | -4,45% | 2,38% |
| Ranking | 125/508 | 13/508 | 78/498 | 324/481 | 311/399 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 124/498
Quintil: 2
Volatilidad: 7,81%
Ranking: 184/498
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0953474524
Fecha de constitución: 31/07/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
