SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A MDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -5,80%
• Ranking 67/67
• Fecha 07/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 57,245000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.106,64

Fecha: 07/07/2026

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-5,80%	-0,25%	-5,68%	-1,44%	-12,81%
Categoría	4,63%	-4,68%	2,50%	-0,71%	-0,41%
Ranking	67/67	7/57	54/56	38/52	42/51
Quintil	5	1	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-0,05%	-2,35%	-9,19%	-10,27%	-25,65%
Categoría	0,63%	1,35%	6,01%	4,08%	3,42%
Ranking	55/67	67/67	56/57	55/56	46/49
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,78%

Ranking: 56/57

Quintil: 5

Volatilidad: 6,56%

Ranking: 7/57

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0953474524

Fecha de constitución: 31/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR