Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A MDIS EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-3,16%
  • Ranking540/559
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 62,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.057,93

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-3,16%-1,44%-12,81%-8,30%5,29%
Categoría4,35%-1,01%-4,03%9,70%-2,85%
Ranking540/559313/553384/525468/49235/437
Quintil53451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-4,39%0,80%3,93%-16,32%-18,89%
Categoría0,35%1,09%6,16%2,13%5,91%
Ranking540/559357/559461/555466/519333/413
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 468/555

Quintil: 5

Volatilidad: 9,86%

Ranking: 23/555

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0953474524

Fecha de constitución: 31/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR