SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A MDIS EUR (HEDGED)
- % 2024-3,16%
- Ranking540/559
- Fecha01/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 62,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.057,93
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | -3,16% | -1,44% | -12,81% | -8,30% |
Categoría | 4,35% | -1,01% | -4,03% | 9,70% |
Ranking | 540/559 | 313/553 | 384/525 | 468/492 |
Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | -4,39% | 0,80% | 3,93% | -16,32% |
Categoría | 0,35% | 1,09% | 6,16% | 2,13% |
Ranking | 540/559 | 357/559 | 461/555 | 466/519 |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 468/555
Quintil: 5
Volatilidad: 9,86%
Ranking: 23/555
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0953474524
Fecha de constitución: 31/07/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR