Informe del fondo de inversión

JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,66%
  • Ranking248/311
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 101,267000 EUR

Patrimonio (miles de euros):53.899,20

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,66%-0,98%-0,22%5,56%-17,98%
Categoría-0,43%0,91%1,57%5,94%-13,40%
Ranking248/311234/298241/287155/265125/240
Quintil44533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,31%-1,13%-1,89%2,15%-15,96%
Categoría-0,21%-0,75%0,11%6,83%-7,05%
Ranking210/305239/311252/296213/262180/240
Quintil44554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 265/303

Quintil: 5

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 66/303

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0955580625

Fecha de constitución: 22/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD