Informe del fondo de inversión

JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,22%
  • Ranking122/317
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 102,158000 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.575,69

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,22%-0,98%-0,22%5,56%-17,98%
Categoría0,19%0,92%1,60%5,85%-13,44%
Ranking122/317236/300243/289155/267124/239
Quintil24533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,47%0,47%0,05%2,71%-17,59%
Categoría0,49%0,24%1,85%6,86%-8,30%
Ranking174/31728/317235/300203/263176/234
Quintil31444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 236/304

Quintil: 4

Volatilidad: 3,33%

Ranking: 79/303

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0955580625

Fecha de constitución: 22/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD