Informe del fondo de inversión

JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,93%
  • Ranking127/310
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,899000 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.503,99

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,93%-0,22%5,56%-17,98%-3,85%
Categoría0,84%1,64%5,69%-13,36%-2,60%
Ranking127/310254/300162/279131/248163/242
Quintil35334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,56%2,26%2,18%-0,12%-13,61%
Categoría0,26%1,82%3,77%2,86%-6,53%
Ranking30/31689/313247/303181/258169/237
Quintil12544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 257/316

Quintil: 5

Volatilidad: 4,50%

Ranking: 176/316

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0955580625

Fecha de constitución: 22/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD