Informe del fondo de inversión

JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,11%
  • Ranking158/317
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,061000 EUR

Patrimonio (miles de euros):39.726,28

Fecha: 15/04/2025

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,11%-0,22%5,56%-17,98%-3,85%
Categoría0,30%1,65%5,69%-13,36%-2,61%
Ranking158/317258/304165/282130/251163/245
Quintil35334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,03%1,24%1,11%-6,43%-11,95%
Categoría1,75%1,08%3,04%-1,62%-5,23%
Ranking147/32097/317264/304183/256174/244
Quintil32544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 265/315

Quintil: 5

Volatilidad: 4,49%

Ranking: 188/315

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0955580625

Fecha de constitución: 22/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD