JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) EUR
- % 20250,99%
- Ranking140/303
- Fecha23/07/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.993,18
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,99% | -0,22% | 5,56% | -17,98% |
| Categoría | 0,98% | 1,64% | 5,69% | -13,33% |
| Ranking | 140/303 | 247/293 | 155/272 | 126/241 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,09% | 0,50% | 1,33% | -2,80% |
| Categoría | 0,07% | 0,43% | 3,14% | 1,39% |
| Ranking | 178/312 | 98/306 | 246/296 | 182/252 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 242/310
Quintil: 4
Volatilidad: 4,51%
Ranking: 168/310
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0955580625
Fecha de constitución: 22/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
