JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) EUR
- % 20250,86%
- Ranking134/303
- Fecha11/09/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,827000 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.723,66
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,86% | -0,22% | 5,56% | -17,98% |
| Categoría | 0,77% | 1,64% | 5,69% | -13,33% |
| Ranking | 134/303 | 247/293 | 155/272 | 126/241 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,12% | -0,17% | 0,54% | 1,62% |
| Categoría | 0,13% | -0,17% | 0,76% | 4,41% |
| Ranking | 206/313 | 151/312 | 143/296 | 175/252 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 256/310
Quintil: 5
Volatilidad: 4,03%
Ranking: 177/305
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0955580625
Fecha de constitución: 22/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
