JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,01%
• Ranking 198/250
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 100,904000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 71.649,42

Fecha: 13/05/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,01%	-0,98%	-0,22%	5,56%	-17,98%
Categoría	-0,74%	0,61%	1,27%	6,67%	-16,28%
Ranking	198/250	172/239	184/230	157/216	94/211
Quintil	4	4	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,00%	-2,31%	-1,77%	0,92%	-14,96%
Categoría	0,24%	-1,93%	0,16%	5,34%	-9,29%
Ranking	239/251	189/245	196/239	173/219	151/212
Quintil	5	4	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 200/239

Quintil: 5

Volatilidad: 4,19%

Ranking: 58/239

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0955580625

Fecha de constitución: 22/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD