JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 -0,52%
• Ranking 267/302
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 102,634000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36.580,17

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,52%	5,56%	-17,98%	-3,85%	5,24%
Categoría	1,22%	5,70%	-13,34%	-2,60%	3,45%
Ranking	267/302	161/282	138/251	167/245	42/237
Quintil	5	3	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,05%	-1,62%	4,56%	-14,68%	-13,60%
Categoría	0,05%	0,30%	5,07%	-8,01%	-7,05%
Ranking	240/316	302/311	193/297	195/252	172/235
Quintil	4	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 187/305

Quintil: 4

Volatilidad: 5,74%

Ranking: 118/305

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0955580625

Fecha de constitución: 22/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD