JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,86%
• Ranking 134/303
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,827000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 46.723,66

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,86%	-0,22%	5,56%	-17,98%	-3,85%
Categoría	0,77%	1,64%	5,69%	-13,33%	-2,59%
Ranking	134/303	247/293	155/272	126/241	164/235
Quintil	3	5	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,12%	-0,17%	0,54%	1,62%	-14,40%
Categoría	0,13%	-0,17%	0,76%	4,41%	-7,22%
Ranking	206/313	151/312	143/296	175/252	164/232
Quintil	4	3	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 256/310

Quintil: 5

Volatilidad: 4,03%

Ranking: 177/305

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0955580625

Fecha de constitución: 22/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD