Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC EUR

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202638,05%
  • Ranking68/1299
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 64,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros):359.243,55

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo38,05%16,57%20,51%6,73%-17,74%
Categoría26,16%18,55%13,61%6,70%-19,23%
Ranking68/1299736/1295122/1281392/1205508/1137
Quintil13123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo5,95%16,21%54,77%103,45%65,35%
Categoría3,05%13,23%44,25%76,59%45,80%
Ranking87/1299283/1299198/129139/1214132/1101
Quintil12111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,22%

Ranking: 235/1299

Quintil: 1

Volatilidad: 18,77%

Ranking: 946/1299

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0960220779

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD