Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC EUR

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202637,06%
  • Ranking59/1296
  • Fecha26/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 63,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros):263.939,52

Fecha: 26/05/2026

1 día: 3,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo37,06%16,57%20,51%6,73%-17,74%
Categoría26,24%18,55%13,60%6,69%-19,23%
Ranking59/1296740/1303119/1290390/1218509/1146
Quintil13123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo10,59%·57,02%105,51%68,33%
Categoría8,21%9,62%49,02%76,67%48,17%
Ranking204/1296-263/128532/1210120/1084
Quintil1-211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,57%

Ranking: 428/1306

Quintil: 2

Volatilidad: 16,50%

Ranking: 1060/1306

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0960220779

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD