Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC EUR

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202617,95%
  • Ranking24/1490
  • Fecha09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 54,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros):72.303,34

Fecha: 09/04/2026

1 día: -0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo17,95%16,57%20,51%6,73%-17,74%
Categoría10,58%18,25%13,53%6,74%-18,66%
Ranking24/1490800/1476126/1462476/1394619/1313
Quintil13123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo·17,95%42,23%73,66%42,12%
Categoría4,21%5,87%49,39%56,12%29,40%
Ranking-3/14901057/1480102/1400198/1249
Quintil-1411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,75%

Ranking: 853/1483

Quintil: 3

Volatilidad: 15,10%

Ranking: 1195/1483

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0960220779

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD