Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC EUR

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202639,36%
  • Ranking104/1531
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 64,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):696.899,55

Fecha: 12/10/2026

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo39,36%16,57%20,51%6,73%-17,74%
Categoría30,81%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking104/1531859/1476134/1396421/1282550/1195
Quintil13123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo1,69%0,95%39,81%102,75%73,95%
Categoría0,84%4,18%33,50%85,15%53,94%
Ranking866/15711068/1571232/151974/1368118/1156
Quintil34111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,70%

Ranking: 670/1520

Quintil: 3

Volatilidad: 22,13%

Ranking: 937/1520

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0960220779

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD