Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC EUR

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202418,25%
  • Ranking156/1498
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 39,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.382,57

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo18,25%6,73%-17,74%7,67%5,41%
Categoría13,12%6,75%-18,58%7,94%6,81%
Ranking156/1498482/1429618/1352423/1257788/1148
Quintil12324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-0,36%8,62%21,17%2,27%24,76%
Categoría-1,72%3,92%16,62%-4,37%18,94%
Ranking139/150759/1505153/1489284/1346307/1139
Quintil11122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,81%

Ranking: 299/1492

Quintil: 2

Volatilidad: 8,24%

Ranking: 1392/1492

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0960220779

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD