NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC EUR
- % 202636,76%
- Ranking100/1303
- Fecha02/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 63,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):356.634,51
Fecha: 02/07/2026
1 día: -2,44%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 36,76% | 16,57% | 20,51% | 6,73% |
| Categoría | 27,15% | 18,55% | 13,61% | 6,70% |
| Ranking | 100/1303 | 737/1299 | 122/1285 | 392/1209 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,92% | 23,48% | 54,14% | 97,98% |
| Categoría | -2,91% | 21,13% | 46,60% | 75,25% |
| Ranking | 285/1303 | 485/1303 | 316/1295 | 65/1218 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,22%
Ranking: 235/1303
Quintil: 1
Volatilidad: 18,77%
Ranking: 947/1303
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0960220779
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
