NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC EUR
- % 202519,00%
- Ranking255/1482
- Fecha16/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 47,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):65.066,38
Fecha: 16/12/2025
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 19,00% | 20,51% | 6,73% | -17,74% |
| Categoría | 13,82% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 255/1482 | 130/1472 | 480/1405 | 620/1323 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,88% | 4,71% | 18,76% | 51,93% |
| Categoría | -2,44% | 2,15% | 12,31% | 37,89% |
| Ranking | 197/1494 | 119/1493 | 210/1480 | 136/1393 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,81%
Ranking: 210/1488
Quintil: 1
Volatilidad: 13,76%
Ranking: 315/1481
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0960220779
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
