NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC EUR
- % 202632,21%
- Ranking109/1542
- Fecha19/08/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 61,570000 EUR
Patrimonio (miles de euros):607.962,40
Fecha: 19/08/2026
1 día: -1,44%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 32,21% | 16,57% | 20,51% | 6,73% |
| Categoría | 24,38% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 109/1542 | 875/1493 | 135/1413 | 425/1299 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,40% | 2,84% | 40,86% | 96,77% |
| Categoría | 2,53% | 4,02% | 38,23% | 76,86% |
| Ranking | 1060/1577 | 881/1569 | 434/1527 | 96/1348 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,00%
Ranking: 628/1531
Quintil: 3
Volatilidad: 22,83%
Ranking: 870/1531
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0960220779
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
