NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE LUXEMBOURG NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 18,25%
• Ranking 156/1498
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 39,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.382,57

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	18,25%	6,73%	-17,74%	7,67%	5,41%
Categoría	13,12%	6,75%	-18,58%	7,94%	6,81%
Ranking	156/1498	482/1429	618/1352	423/1257	788/1148
Quintil	1	2	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-0,36%	8,62%	21,17%	2,27%	24,76%
Categoría	-1,72%	3,92%	16,62%	-4,37%	18,94%
Ranking	139/1507	59/1505	153/1489	284/1346	307/1139
Quintil	1	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,81%

Ranking: 299/1492

Quintil: 2

Volatilidad: 8,24%

Ranking: 1392/1492

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0960220779

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD