NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 30,47%
• Ranking 63/1307
• Fecha 18/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 60,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 230.879,59

Fecha: 18/05/2026

1 día: 0,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	30,47%	16,57%	20,51%	6,73%	-17,74%
Categoría	21,01%	18,55%	13,60%	6,69%	-19,23%
Ranking	63/1307	740/1303	119/1290	390/1218	509/1146
Quintil	1	3	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	6,47%	·	46,52%	93,38%	63,03%
Categoría	5,18%	9,43%	40,79%	70,11%	43,92%
Ranking	426/1307	-	362/1297	50/1222	120/1094
Quintil	2	-	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,57%

Ranking: 428/1306

Quintil: 2

Volatilidad: 16,50%

Ranking: 1060/1306

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0960220779

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD