NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 23,40%
• Ranking 282/1480
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 49,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56.021,35

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	23,40%	20,51%	6,73%	-17,74%	7,67%
Categoría	19,00%	13,52%	6,74%	-18,66%	7,96%
Ranking	282/1480	130/1468	474/1400	619/1323	408/1231
Quintil	1	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	6,30%	14,25%	27,69%	63,90%	54,45%
Categoría	5,65%	11,92%	19,26%	50,54%	41,80%
Ranking	564/1488	382/1487	63/1473	181/1383	244/1226
Quintil	2	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,66%

Ranking: 56/1478

Quintil: 1

Volatilidad: 12,02%

Ranking: 512/1478

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0960220779

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD