NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 6,06%
• Ranking 379/1491
• Fecha 22/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 42,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.448,38

Fecha: 22/07/2025

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	6,06%	20,51%	6,73%	-17,74%	7,67%
Categoría	4,82%	13,52%	6,74%	-18,66%	7,98%
Ranking	379/1491	119/1480	484/1412	621/1334	422/1240
Quintil	2	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	4,05%	16,02%	14,42%	23,82%	36,72%
Categoría	3,92%	14,96%	8,47%	19,30%	28,74%
Ranking	423/1496	333/1494	113/1479	296/1379	267/1177
Quintil	2	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 142/1486

Quintil: 1

Volatilidad: 11,24%

Ranking: 526/1486

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0960220779

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD