NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 40,80%
• Ranking 101/1533
• Fecha 02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 65,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 658.719,47

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,72%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	40,80%	16,57%	20,51%	6,73%	-17,74%
Categoría	30,56%	19,30%	13,37%	6,89%	-19,10%
Ranking	101/1533	866/1483	134/1403	424/1289	551/1202
Quintil	1	3	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	4,54%	2,95%	40,38%	105,16%	76,50%
Categoría	3,05%	2,63%	35,32%	82,42%	55,50%
Ranking	326/1569	601/1569	288/1521	81/1368	119/1156
Quintil	2	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,70%

Ranking: 672/1527

Quintil: 3

Volatilidad: 22,13%

Ranking: 944/1527

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0960220779

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD