Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC EUR

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202519,00%
  • Ranking255/1482
  • Fecha16/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 47,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros):65.066,38

Fecha: 16/12/2025

1 día: -0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo19,00%20,51%6,73%-17,74%7,67%
Categoría13,82%13,52%6,74%-18,66%7,96%
Ranking255/1482130/1472480/1405620/1323407/1231
Quintil11232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-0,88%4,71%18,76%51,93%38,68%
Categoría-2,44%2,15%12,31%37,89%23,41%
Ranking197/1494119/1493210/1480136/1393217/1240
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,81%

Ranking: 210/1488

Quintil: 1

Volatilidad: 13,76%

Ranking: 315/1481

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0960220779

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD