Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) M CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,37%
  • Ranking154/301
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,378381 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.458,27

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo2,37%1,20%14,49%3,83%-7,01%
Categoría2,36%9,86%6,68%6,07%-16,12%
Ranking154/301236/29920/299184/28221/276
Quintil34141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo0,83%-1,19%2,32%19,51%19,78%
Categoría2,09%1,69%11,82%25,76%6,88%
Ranking232/301257/301250/299184/29942/258
Quintil45541

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 237/299

Quintil: 4

Volatilidad: 10,77%

Ranking: 47/299

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0988721758

Fecha de constitución: 17/01/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR