Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,98%
- Ranking244/317
- Fecha18/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo trata de invertir en empresas de alta calidad con modelos financieros sostenibles, prácticas empresariales y modelos de negocio que muestren resiliencia y la capacidad de evolucionar y beneficiarse de tendencias estructurales a largo plazo utilizando herramientas y metodologías ESG y perfiles de sostenibilidad patentadas por LOIM. El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:Refinitiv Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,604721 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.043,97
Fecha: 18/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -1,98% | 14,49% | 3,83% | -7,01% | 6,18% |
| Categoría | 4,47% | 6,68% | 6,08% | -16,15% | 1,88% |
| Ranking | 244/317 | 21/317 | 200/300 | 21/286 | 77/267 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 1,98% | 6,32% | 7,94% | 11,16% | 18,05% |
| Categoría | 2,99% | 8,38% | 10,30% | 13,89% | 12,94% |
| Ranking | 252/317 | 251/317 | 193/317 | 186/300 | 80/285 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 226/317
Quintil: 4
Volatilidad: 10,46%
Ranking: 66/317
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0988721758
Fecha de constitución: 17/01/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
