LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,68%
• Ranking 61/273
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 16,107487 EUR

Patrimonio (miles de euros): 101.884,88

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	14,68%	1,20%	14,49%	3,83%	-7,01%
Categoría	12,99%	9,98%	6,78%	6,08%	-15,60%
Ranking	61/273	214/271	20/270	164/253	16/254
Quintil	2	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	0,73%	14,30%	21,00%	34,67%	30,29%
Categoría	-0,30%	13,38%	20,84%	34,42%	17,67%
Ranking	83/273	72/273	73/271	79/271	41/233
Quintil	2	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,64%

Ranking: 73/271

Quintil: 2

Volatilidad: 10,61%

Ranking: 131/271

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0988721758

Fecha de constitución: 17/01/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR