LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,89%
• Ranking 69/306
• Fecha 17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 16,137928 EUR

Patrimonio (miles de euros): 105.797,72

Fecha: 17/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	14,89%	1,20%	14,49%	3,83%	-7,01%
Categoría	12,74%	10,04%	6,70%	6,22%	-15,44%
Ranking	69/306	240/297	24/290	179/273	17/276
Quintil	2	5	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	2,54%	5,68%	17,88%	36,84%	31,02%
Categoría	2,47%	3,02%	17,88%	37,24%	19,66%
Ranking	125/308	50/308	82/299	100/291	41/276
Quintil	3	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 113/299

Quintil: 2

Volatilidad: 11,11%

Ranking: 134/299

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0988721758

Fecha de constitución: 17/01/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR