LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) M CAP
- % 202614,68%
- Ranking61/273
- Fecha29/06/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 16,107487 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.884,88
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 14,68% | 1,20% | 14,49% | 3,83% |
| Categoría | 12,99% | 9,98% | 6,78% | 6,08% |
| Ranking | 61/273 | 214/271 | 20/270 | 164/253 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 0,73% | 14,30% | 21,00% | 34,67% |
| Categoría | -0,30% | 13,38% | 20,84% | 34,42% |
| Ranking | 83/273 | 72/273 | 73/271 | 79/271 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 73/271
Quintil: 2
Volatilidad: 10,61%
Ranking: 131/271
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0988721758
Fecha de constitución: 17/01/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
