Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC EUR
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 202414,84%
- Ranking91/2293
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.
Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 39,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.596,53
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 14,84% | 3,42% | -8,54% | 6,74% | -0,03% |
| Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 91/2293 | 1592/2244 | 627/2176 | 164/2057 | 556/1874 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,75% | 7,47% | 19,49% | 7,30% | 16,19% |
| Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% | -3,47% |
| Ranking | 371/2316 | 92/2311 | 151/2289 | 424/2160 | 118/1894 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 466/2286
Quintil: 2
Volatilidad: 3,58%
Ranking: 2139/2286
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0992142876
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
