NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,13%
• Ranking 1975/2221
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 37,230000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 70.829,77

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,19%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-7,13%	16,41%	3,42%	-8,54%	6,74%
Categoría	-2,30%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	1975/2221	81/2180	1504/2128	588/2061	156/1952
Quintil	5	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,35%	-7,41%	1,80%	11,43%	10,64%
Categoría	1,26%	-2,94%	3,03%	5,56%	-0,99%
Ranking	1992/2222	2127/2221	1349/2166	641/2077	348/1873
Quintil	5	5	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1273/2166

Quintil: 3

Volatilidad: 8,93%

Ranking: 619/2166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0992142876

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD