NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,78%
• Ranking 1943/2218
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 36,970000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 70.345,89

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-7,78%	16,41%	3,42%	-8,54%	6,74%
Categoría	-2,22%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	1943/2218	81/2175	1500/2123	587/2056	156/1947
Quintil	5	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,30%	2,13%	-0,51%	15,60%	9,57%
Categoría	0,26%	2,29%	2,04%	10,43%	-2,21%
Ranking	1654/2222	1287/2219	1520/2198	734/2089	357/1897
Quintil	4	3	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 1532/2192

Quintil: 4

Volatilidad: 8,89%

Ranking: 633/2192

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0992142876

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD