NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 4,91%
• Ranking 70/304
• Fecha 06/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 39,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 75.858,20

Fecha: 06/07/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	4,91%	-5,04%	16,41%	3,42%	-8,54%
Categoría	3,00%	0,14%	9,55%	2,77%	-10,82%
Ranking	70/304	239/302	13/301	150/300	71/291
Quintil	2	4	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	2,25%	4,17%	8,71%	19,83%	11,78%
Categoría	1,32%	2,79%	6,13%	17,12%	3,53%
Ranking	94/304	28/304	93/302	106/301	65/281
Quintil	2	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 7/302

Quintil: 1

Volatilidad: 4,78%

Ranking: 146/302

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0992142876

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD