NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE LUXEMBOURG NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 14,84%
• Ranking 91/2293
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 39,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 75.596,53

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	14,84%	3,42%	-8,54%	6,74%	-0,03%
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	91/2293	1592/2244	627/2176	164/2057	556/1874
Quintil	1	4	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,75%	7,47%	19,49%	7,30%	16,19%
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%	-3,47%
Ranking	371/2316	92/2311	151/2289	424/2160	118/1894
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 466/2286

Quintil: 2

Volatilidad: 3,58%

Ranking: 2139/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0992142876

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD