NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,56%
• Ranking 1838/2180
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 38,260000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 72.784,47

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,56%	16,41%	3,42%	-8,54%	6,74%
Categoría	2,29%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	1838/2180	81/2137	1472/2086	581/2019	150/1913
Quintil	5	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,65%	0,55%	-4,37%	14,55%	11,77%
Categoría	-0,35%	1,55%	1,16%	14,48%	0,56%
Ranking	1488/2219	1483/2217	1764/2178	1090/2068	468/1917
Quintil	4	4	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 1771/2179

Quintil: 5

Volatilidad: 8,78%

Ranking: 566/2179

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0992142876

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD