NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC EUR
- % 20264,02%
- Ranking89/307
- Fecha05/10/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.
Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 39,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.190,56
Fecha: 05/10/2026
1 día: 0,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,02% | -5,04% | 16,41% | 3,42% |
| Categoría | 1,16% | 0,44% | 9,42% | 2,73% |
| Ranking | 89/307 | 232/295 | 10/286 | 130/277 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,30% | -0,78% | 4,21% | 17,86% |
| Categoría | -0,81% | -1,64% | 1,81% | 15,51% |
| Ranking | 130/310 | 109/310 | 98/305 | 80/286 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 65/305
Quintil: 2
Volatilidad: 4,58%
Ranking: 122/305
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0992142876
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
