NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC EUR
- % 2025-8,58%
- Ranking1855/2255
- Fecha15/04/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.
Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 36,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.724,34
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,94%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -8,58% | 16,41% | 3,42% | -8,54% |
| Categoría | -5,01% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1855/2255 | 84/2212 | 1535/2163 | 600/2096 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,91% | -8,69% | 0,05% | 8,27% |
| Categoría | -4,31% | -5,59% | 0,36% | 0,36% |
| Ranking | 1675/2255 | 1614/2255 | 978/2178 | 389/2110 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 225/2178
Quintil: 1
Volatilidad: 6,19%
Ranking: 1259/2178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0992142876
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
