Informe del fondo de inversión
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR INC
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20262,62%
- Ranking272/273
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.
Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)
Última valoración
Valor liquidativo: 130,121000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.258,94
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,62% | 14,11% | 6,31% | 6,36% | -12,18% |
| Categoría | 12,38% | 9,98% | 6,78% | 6,08% | -15,60% |
| Ranking | 272/273 | 25/271 | 137/270 | 68/253 | 90/254 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,47% | 2,10% | 9,46% | 27,81% | 12,35% |
| Categoría | 1,67% | 8,14% | 19,42% | 34,39% | 17,28% |
| Ranking | 265/273 | 272/273 | 246/271 | 166/271 | 137/233 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 246/271
Quintil: 5
Volatilidad: 9,83%
Ranking: 167/271
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0999480196
Fecha de constitución: 09/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
