OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR INC

• % 2025 15,28%
• Ranking 30/317
• Fecha 02/10/2025

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 128,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.160,92

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	15,28%	6,31%	6,36%	-12,18%
Categoría	9,84%	6,68%	6,08%	-16,15%
Ranking	30/317	151/317	81/300	95/286
Quintil	1	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	3,78%	8,13%	13,14%	35,13%
Categoría	4,08%	7,00%	11,94%	23,71%
Ranking	118/319	41/317	64/317	19/300
Quintil	2	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 57/317

Quintil: 1

Volatilidad: 4,56%

Ranking: 291/317

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0999480196

Fecha de constitución: 09/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR