OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR INC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 6,61%
• Ranking 57/318
• Fecha 02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 118,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.021,94

Fecha: 02/07/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	6,61%	6,31%	6,36%	-12,18%	-2,78%
Categoría	2,56%	6,68%	6,08%	-16,16%	1,88%
Ranking	57/318	151/318	81/301	95/287	243/267
Quintil	1	3	2	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	0,67%	3,10%	9,47%	22,30%	14,70%
Categoría	1,23%	2,56%	8,51%	15,90%	13,46%
Ranking	175/318	143/318	123/318	37/301	102/285
Quintil	3	3	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 135/318

Quintil: 3

Volatilidad: 4,52%

Ranking: 295/318

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0999480196

Fecha de constitución: 09/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR