OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR INC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,57%
• Ranking 240/298
• Fecha 09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 127,526000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.954,56

Fecha: 09/04/2026

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	0,57%	14,11%	6,31%	6,36%	-12,18%
Categoría	3,83%	9,86%	6,68%	6,07%	-16,11%
Ranking	240/298	25/296	143/295	74/278	95/273
Quintil	5	1	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	0,44%	-1,34%	16,22%	26,01%	9,11%
Categoría	1,47%	1,36%	18,97%	27,06%	7,29%
Ranking	174/298	233/298	108/296	85/296	96/250
Quintil	3	4	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 104/296

Quintil: 2

Volatilidad: 8,88%

Ranking: 119/296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0999480196

Fecha de constitución: 09/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR