OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR INC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 5,13%
• Ranking 32/318
• Fecha 15/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 116,820000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.825,85

Fecha: 15/05/2025

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	5,13%	6,31%	6,36%	-12,18%	-2,78%
Categoría	1,89%	6,68%	6,08%	-16,16%	1,88%
Ranking	32/318	151/318	81/301	95/287	243/267
Quintil	1	3	2	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	3,43%	1,21%	5,99%	15,32%	19,30%
Categoría	5,34%	-1,66%	7,86%	10,94%	21,03%
Ranking	259/318	23/318	211/318	64/301	112/285
Quintil	5	1	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 122/318

Quintil: 2

Volatilidad: 4,84%

Ranking: 280/318

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0999480196

Fecha de constitución: 09/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR