OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR INC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,68%
• Ranking 230/301
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 128,928000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.118,98

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	1,68%	14,11%	6,31%	6,36%	-12,18%
Categoría	2,36%	9,86%	6,68%	6,07%	-16,12%
Ranking	230/301	25/299	146/299	74/282	94/276
Quintil	4	1	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	1,19%	0,42%	16,17%	29,82%	9,95%
Categoría	2,09%	1,69%	11,82%	25,76%	6,88%
Ranking	172/301	159/301	24/299	34/299	100/258
Quintil	3	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 26/299

Quintil: 1

Volatilidad: 4,85%

Ranking: 265/299

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0999480196

Fecha de constitución: 09/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR