OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR INC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,52%
• Ranking 298/306
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 131,262000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.392,74

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,80%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	3,52%	14,11%	6,31%	6,36%	-12,18%
Categoría	10,20%	10,04%	6,70%	6,22%	-15,44%
Ranking	298/306	26/297	148/290	76/273	95/276
Quintil	5	1	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	1,32%	1,81%	9,12%	25,02%	14,61%
Categoría	-2,16%	2,66%	15,43%	29,14%	16,63%
Ranking	6/308	227/308	229/299	159/295	121/252
Quintil	1	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 231/299

Quintil: 4

Volatilidad: 9,82%

Ranking: 196/299

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0999480196

Fecha de constitución: 09/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR