Informe del fondo de inversión

SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND AD DIS

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,28%
  • Ranking200/650
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total de los ingresos y/o un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cartera de bonos con grado de inversión denominados en euros o con cobertura en euros emitidos por emisores corporativos, supranacionales, gubernamentales y agencias gubernamentales, o en cualquier otro valor o instrumento del Gestor de Inversiones considere conveniente para el Subfondo.

Referencia:ICE Bank of America /Merrill Lynch Euro Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 88,024200 EUR

Patrimonio (miles de euros):39.523,26

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,28%-0,87%0,36%4,18%-16,83%
Categoría0,24%2,05%4,48%6,77%-11,96%
Ranking200/650585/639598/625547/597507/557
Quintil25555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-2,21%-2,65%-0,03%2,61%-16,85%
Categoría0,34%0,12%2,68%12,95%-0,27%
Ranking627/643631/646578/636581/595529/537
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 586/641

Quintil: 5

Volatilidad: 3,68%

Ranking: 110/640

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1003778534

Fecha de constitución: 27/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500,00 EUR