Informe del fondo de inversión

SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND AD DIS

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,78%
  • Ranking434/653
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total de los ingresos y/o un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cartera de bonos con grado de inversión denominados en euros o con cobertura en euros emitidos por emisores corporativos, supranacionales, gubernamentales y agencias gubernamentales, o en cualquier otro valor o instrumento del Gestor de Inversiones considere conveniente para el Subfondo.

Referencia:ICE Bank of America /Merrill Lynch Euro Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 86,215700 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.395,27

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-1,78%-0,87%0,36%4,18%-16,83%
Categoría-1,37%2,01%4,56%6,95%-12,70%
Ranking434/653569/621538/560506/531444/494
Quintil45555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,17%-2,23%-4,69%-0,07%-17,03%
Categoría-0,07%-1,85%-1,54%10,57%-1,83%
Ranking418/680473/674622/646539/546472/483
Quintil44555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,40%

Ranking: 614/648

Quintil: 5

Volatilidad: 4,59%

Ranking: 142/648

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1003778534

Fecha de constitución: 27/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500,00 EUR