Informe del fondo de inversión

SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND AD DIS

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,99%
  • Ranking446/635
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total de los ingresos y/o un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cartera de bonos con grado de inversión denominados en euros o con cobertura en euros emitidos por emisores corporativos, supranacionales, gubernamentales y agencias gubernamentales, o en cualquier otro valor o instrumento del Gestor de Inversiones considere conveniente para el Subfondo.

Referencia:ICE Bank of America /Merrill Lynch Euro Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 90,310400 EUR

Patrimonio (miles de euros):42.331,05

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo1,99%0,36%4,18%-16,83%-3,65%
Categoría2,08%4,48%6,77%-11,96%-0,51%
Ranking446/635597/624546/596509/559531/539
Quintil45555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,48%0,43%-0,68%3,19%-15,40%
Categoría-0,32%0,55%2,55%13,33%0,17%
Ranking537/645474/641591/635577/587521/529
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 599/638

Quintil: 5

Volatilidad: 4,52%

Ranking: 86/638

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1003778534

Fecha de constitución: 27/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500,00 EUR