SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND AD DIS

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,22%
• Ranking 278/633
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total de los ingresos y/o un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cartera de bonos con grado de inversión denominados en euros o con cobertura en euros emitidos por emisores corporativos, supranacionales, gubernamentales y agencias gubernamentales, o en cualquier otro valor o instrumento del Gestor de Inversiones considere conveniente para el Subfondo.

Referencia: ICE Bank of America /Merrill Lynch Euro Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 88,853600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38.799,77

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	1,22%	-0,87%	0,36%	4,18%	-16,83%
Categoría	0,93%	2,06%	4,49%	6,77%	-11,95%
Ranking	278/633	586/637	597/623	546/596	506/555
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,73%	-1,78%	-0,45%	3,54%	-15,00%
Categoría	0,62%	0,72%	2,26%	13,58%	1,41%
Ranking	256/639	610/626	563/620	574/589	534/539
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 581/638

Quintil: 5

Volatilidad: 3,74%

Ranking: 110/638

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1003778534

Fecha de constitución: 27/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR