SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND AD DIS
- % 20260,28%
- Ranking200/650
- Fecha07/01/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total de los ingresos y/o un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cartera de bonos con grado de inversión denominados en euros o con cobertura en euros emitidos por emisores corporativos, supranacionales, gubernamentales y agencias gubernamentales, o en cualquier otro valor o instrumento del Gestor de Inversiones considere conveniente para el Subfondo.
Referencia:ICE Bank of America /Merrill Lynch Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 88,024200 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.523,26
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,28% | -0,87% | 0,36% | 4,18% |
| Categoría | 0,24% | 2,05% | 4,48% | 6,77% |
| Ranking | 200/650 | 585/639 | 598/625 | 547/597 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -2,21% | -2,65% | -0,03% | 2,61% |
| Categoría | 0,34% | 0,12% | 2,68% | 12,95% |
| Ranking | 627/643 | 631/646 | 578/636 | 581/595 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 586/641
Quintil: 5
Volatilidad: 3,68%
Ranking: 110/640
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1003778534
Fecha de constitución: 27/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
