SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND AD DIS
- % 2026-1,55%
- Ranking424/653
- Fecha21/09/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total de los ingresos y/o un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cartera de bonos con grado de inversión denominados en euros o con cobertura en euros emitidos por emisores corporativos, supranacionales, gubernamentales y agencias gubernamentales, o en cualquier otro valor o instrumento del Gestor de Inversiones considere conveniente para el Subfondo.
Referencia:ICE Bank of America /Merrill Lynch Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 86,414000 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.322,35
Fecha: 21/09/2026
1 día: 0,32%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -1,55% | -0,87% | 0,36% | 4,18% |
| Categoría | -1,29% | 2,01% | 4,56% | 6,95% |
| Ranking | 424/653 | 569/621 | 538/560 | 506/531 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | · | · | -4,09% | -0,05% |
| Categoría | -1,13% | -1,73% | -1,01% | 10,49% |
| Ranking | - | - | 607/644 | 536/544 |
| Quintil | - | - | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,46%
Ranking: 632/635
Quintil: 5
Volatilidad: 5,19%
Ranking: 87/635
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1003778534
Fecha de constitución: 27/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
