Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES ASIA AR DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202619,76%
  • Ranking430/565
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 117,538682 EUR

Patrimonio (miles de euros):58,82

Fecha: 12/10/2026

1 día: -0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo19,76%5,81%10,10%-4,82%-12,73%
Categoría22,56%12,72%12,63%-0,82%-12,30%
Ranking430/565458/536435/537445/512178/494
Quintil45552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,59%1,87%16,07%36,20%17,63%
Categoría0,87%-0,04%23,99%55,14%37,10%
Ranking187/573234/573444/558461/524411/473
Quintil23455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 445/560

Quintil: 4

Volatilidad: 17,60%

Ranking: 448/560

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1008594167

Fecha de constitución: 30/01/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD