Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES ASIA AR DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,32%
  • Ranking555/1017
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,292020 EUR

Patrimonio (miles de euros):53,69

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo9,32%5,81%10,10%-4,82%-12,73%
Categoría6,54%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking555/1017635/1004826/1003857/983467/966
Quintil34553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,89%2,64%31,71%22,71%1,64%
Categoría2,71%2,47%27,29%34,29%21,80%
Ranking605/1003577/1017577/1006660/969821/939
Quintil43345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 668/1010

Quintil: 4

Volatilidad: 17,76%

Ranking: 463/1010

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1008594167

Fecha de constitución: 30/01/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD