BL EQUITIES ASIA AR DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,24%
• Ranking 440/1017
• Fecha 09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,246042 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52,66

Fecha: 09/04/2026

1 día: -0,52%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	7,24%	5,81%	10,10%	-4,82%	-12,73%
Categoría	4,14%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	440/1017	635/1004	826/1003	857/983	467/966
Quintil	3	4	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,88%	2,64%	31,92%	19,03%	-0,55%
Categoría	2,10%	1,08%	28,06%	30,54%	18,48%
Ranking	485/1003	446/1017	652/1006	707/969	810/937
Quintil	3	3	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 668/1010

Quintil: 4

Volatilidad: 17,76%

Ranking: 463/1010

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1008594167

Fecha de constitución: 30/01/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD