BL EQUITIES ASIA AR DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 19,86%
• Ranking 440/573
• Fecha 09/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 117,636457 EUR

Patrimonio (miles de euros): 58,87

Fecha: 09/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	19,86%	5,81%	10,10%	-4,82%	-12,73%
Categoría	21,55%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	440/573	466/544	442/545	451/520	178/502
Quintil	4	5	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,02%	4,81%	21,36%	35,76%	16,63%
Categoría	1,50%	2,71%	27,80%	53,59%	33,78%
Ranking	483/581	218/581	442/562	456/522	418/480
Quintil	5	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,07%

Ranking: 451/569

Quintil: 4

Volatilidad: 17,87%

Ranking: 458/566

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1008594167

Fecha de constitución: 30/01/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD