Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES ASIA AR DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20249,46%
  • Ranking915/1078
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. Se podrá invertir un 10% como máximo de los activos netos en fondos de inversión abiertos. Asimismo, el compartimento puede recurrir a productos derivados en concepto de cobertura u optimización de la exposición de la cartera. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 92,209766 EUR

Patrimonio (miles de euros):46,14

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo9,46%-4,82%-12,73%1,99%4,61%
Categoría14,40%2,10%-12,05%10,74%11,65%
Ranking915/1078909/1054493/1041743/997621/947
Quintil55344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-3,31%5,61%9,63%-11,19%-0,19%
Categoría-1,85%5,27%17,63%-0,67%31,31%
Ranking844/1097532/1087972/1075717/1039871/944
Quintil43545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 935/1075

Quintil: 5

Volatilidad: 13,06%

Ranking: 235/1075

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1008594167

Fecha de constitución: 30/01/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD