BL EQUITIES ASIA AR DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,36%
• Ranking 494/1003
• Fecha 23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,307875 EUR

Patrimonio (miles de euros): 54,20

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	10,36%	5,81%	10,10%	-4,82%	-12,73%
Categoría	8,11%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	494/1003	635/1004	826/1003	857/983	467/966
Quintil	3	4	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,04%	11,09%	9,74%	19,74%	2,88%
Categoría	5,15%	9,72%	16,31%	34,08%	21,43%
Ranking	659/1003	604/1003	666/982	781/955	779/911
Quintil	4	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 558/1000

Quintil: 3

Volatilidad: 15,40%

Ranking: 213/1000

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1008594167

Fecha de constitución: 30/01/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD