BL EQUITIES ASIA AR DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,65%
• Ranking 386/516
• Fecha 28/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 112,527492 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56,31

Fecha: 28/07/2026

1 día: -2,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	14,65%	5,81%	10,10%	-4,82%	-12,73%
Categoría	16,40%	12,69%	12,61%	-0,84%	-12,29%
Ranking	386/516	430/507	409/511	430/497	173/481
Quintil	4	5	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-0,38%	1,94%	19,33%	28,03%	12,98%
Categoría	-5,36%	4,11%	26,88%	41,56%	33,59%
Ranking	100/516	378/516	395/515	430/498	418/469
Quintil	1	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,27%

Ranking: 407/520

Quintil: 4

Volatilidad: 18,35%

Ranking: 415/520

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1008594167

Fecha de constitución: 30/01/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD