BL EQUITIES ASIA AR DIS
- % 202611,08%
- Ranking490/564
- Fecha27/10/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,022422 EUR
Patrimonio (miles de euros):54,56
Fecha: 27/10/2026
1 día: 0,45%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 11,08% | 5,81% | 10,10% | -4,82% |
| Categoría | 16,99% | 12,72% | 12,63% | -0,82% |
| Ranking | 490/564 | 457/535 | 434/536 | 445/512 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -7,71% | -5,25% | 7,15% | 31,34% |
| Categoría | -5,57% | -1,74% | 15,20% | 54,55% |
| Ranking | 283/572 | 427/572 | 497/557 | 476/523 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 445/559
Quintil: 4
Volatilidad: 17,60%
Ranking: 448/559
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1008594167
Fecha de constitución: 30/01/2014
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
