BL EQUITIES ASIA AR DIS
- % 202616,91%
- Ranking401/523
- Fecha29/05/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,737204 EUR
Patrimonio (miles de euros):57,41
Fecha: 29/05/2026
1 día: 0,54%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 16,91% | 5,81% | 10,10% | -4,82% |
| Categoría | 22,40% | 12,69% | 12,60% | -0,85% |
| Ranking | 401/523 | 437/514 | 413/518 | 431/504 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 3,66% | 5,00% | 26,41% | 33,50% |
| Categoría | 9,03% | 10,65% | 39,32% | 54,16% |
| Ranking | 432/523 | 398/510 | 399/519 | 420/493 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,24%
Ranking: 401/522
Quintil: 4
Volatilidad: 18,57%
Ranking: 364/522
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1008594167
Fecha de constitución: 30/01/2014
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
