Informe del fondo de inversión

ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND I (H2-EUR)

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,59%
  • Ranking601/2259
  • Fecha13/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

La política de inversión del Subfondo persigue lograr el crecimiento del capital y de los ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de corta duración de mercados emergentes de bonos denominados en dólares estadounidenses. Un mínimo del 70% de los activos del Subfondo se invierten en títulos-valores de deuda con una calificación de B- (Standard & Poor´s) o superior de mercados emergentes o de países integrantes del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified o el J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond y que están denominados en dólares estadounidenses.

Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 720,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros):51.088,92

Fecha: 13/03/2025

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,59%0,29%0,67%-14,85%-4,85%
Categoría-0,52%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking601/22591698/22161885/21661292/20991504/1989
Quintil24544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,69%-4,36%0,32%-3,87%-12,44%
Categoría-1,97%-1,05%5,42%6,01%4,39%
Ranking377/22592191/22581753/21811661/21101495/1868
Quintil15545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1848/2181

Quintil: 5

Volatilidad: 6,28%

Ranking: 537/2181

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1033710234

Fecha de constitución: 01/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:4.000.000,00 EUR