Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND I (H2-EUR)
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20251,59%
- Ranking601/2259
- Fecha13/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo persigue lograr el crecimiento del capital y de los ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de corta duración de mercados emergentes de bonos denominados en dólares estadounidenses. Un mínimo del 70% de los activos del Subfondo se invierten en títulos-valores de deuda con una calificación de B- (Standard & Poor´s) o superior de mercados emergentes o de países integrantes del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified o el J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond y que están denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 720,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.088,92
Fecha: 13/03/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,59% | 0,29% | 0,67% | -14,85% | -4,85% |
| Categoría | -0,52% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 601/2259 | 1698/2216 | 1885/2166 | 1292/2099 | 1504/1989 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,69% | -4,36% | 0,32% | -3,87% | -12,44% |
| Categoría | -1,97% | -1,05% | 5,42% | 6,01% | 4,39% |
| Ranking | 377/2259 | 2191/2258 | 1753/2181 | 1661/2110 | 1495/1868 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1848/2181
Quintil: 5
Volatilidad: 6,28%
Ranking: 537/2181
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1033710234
Fecha de constitución: 01/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
