Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND I (H2-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,42%
- Ranking1725/2184
- Fecha20/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo persigue lograr el crecimiento del capital y de los ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de corta duración de mercados emergentes de bonos denominados en dólares estadounidenses. Un mínimo del 70% de los activos del Subfondo se invierten en títulos-valores de deuda con una calificación de B- (Standard & Poor´s) o superior de mercados emergentes o de países integrantes del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified o el J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond y que están denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 701,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.199,61
Fecha: 20/04/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,42% | -1,53% | 0,29% | 0,67% | -14,85% |
| Categoría | 1,42% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1725/2184 | 1592/2154 | 1629/2110 | 1789/2059 | 1218/1987 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,34% | 0,28% | -1,38% | -1,26% | -19,42% |
| Categoría | 1,69% | 1,41% | 9,60% | 18,27% | 4,07% |
| Ranking | 1322/2163 | 1717/2184 | 2089/2144 | 1850/2059 | 1701/1910 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,36%
Ranking: 2003/2154
Quintil: 5
Volatilidad: 6,96%
Ranking: 1177/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1033710234
Fecha de constitución: 01/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
