ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND I (H2-EUR)
- % 20253,20%
- Ranking572/2218
- Fecha23/07/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo persigue lograr el crecimiento del capital y de los ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de corta duración de mercados emergentes de bonos denominados en dólares estadounidenses. Un mínimo del 70% de los activos del Subfondo se invierten en títulos-valores de deuda con una calificación de B- (Standard & Poor´s) o superior de mercados emergentes o de países integrantes del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified o el J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond y que están denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 732,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.796,81
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,20% | 0,29% | 0,67% | -14,85% |
| Categoría | -2,22% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 572/2218 | 1672/2175 | 1845/2123 | 1267/2056 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,90% | 2,47% | -0,28% | 2,89% |
| Categoría | 0,26% | 2,29% | 2,04% | 10,43% |
| Ranking | 723/2222 | 1106/2219 | 1476/2198 | 1498/2089 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 1378/2192
Quintil: 4
Volatilidad: 6,19%
Ranking: 1488/2192
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1033710234
Fecha de constitución: 01/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
