ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND I (H2-EUR)
- % 20252,22%
- Ranking436/2221
- Fecha05/06/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo persigue lograr el crecimiento del capital y de los ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de corta duración de mercados emergentes de bonos denominados en dólares estadounidenses. Un mínimo del 70% de los activos del Subfondo se invierten en títulos-valores de deuda con una calificación de B- (Standard & Poor´s) o superior de mercados emergentes o de países integrantes del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified o el J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond y que están denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 725,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.575,64
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,50%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,22% | 0,29% | 0,67% | -14,85% |
| Categoría | -2,30% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 436/2221 | 1676/2180 | 1849/2128 | 1269/2061 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,92% | 0,50% | -0,06% | -2,74% |
| Categoría | 1,26% | -2,94% | 3,03% | 5,56% |
| Ranking | 1481/2222 | 346/2221 | 1639/2166 | 1492/2077 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 1618/2166
Quintil: 4
Volatilidad: 6,19%
Ranking: 1455/2166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1033710234
Fecha de constitución: 01/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
