ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND I (H2-EUR)
- % 20245,98%
- Ranking907/2298
- Fecha30/10/2024
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo persigue lograr el crecimiento del capital y de los ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de corta duración de mercados emergentes de bonos denominados en dólares estadounidenses. Un mínimo del 70% de los activos del Subfondo se invierten en títulos-valores de deuda con una calificación de B- (Standard & Poor´s) o superior de mercados emergentes o de países integrantes del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified o el J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond y que están denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 749,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.088,92
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,98% | 0,67% | -14,85% | -4,85% |
| Categoría | 5,29% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 907/2298 | 1952/2251 | 1345/2183 | 1570/2064 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,13% | 1,99% | 6,06% | -13,33% |
| Categoría | 0,17% | 2,16% | 11,98% | -3,44% |
| Ranking | 1004/2321 | 1325/2316 | 1787/2289 | 1770/2158 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 1807/2293
Quintil: 4
Volatilidad: 4,32%
Ranking: 1821/2293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1033710234
Fecha de constitución: 01/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
