Informe del fondo de inversión

ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND I (H2-EUR)

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,98%
  • Ranking907/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La política de inversión del Subfondo persigue lograr el crecimiento del capital y de los ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de corta duración de mercados emergentes de bonos denominados en dólares estadounidenses. Un mínimo del 70% de los activos del Subfondo se invierten en títulos-valores de deuda con una calificación de B- (Standard & Poor´s) o superior de mercados emergentes o de países integrantes del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified o el J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond y que están denominados en dólares estadounidenses.

Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 749,770000 EUR

Patrimonio (miles de euros):51.088,92

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,98%0,67%-14,85%-4,85%0,96%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking907/22981952/22511345/21831570/2064480/1879
Quintil25442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,13%1,99%6,06%-13,33%-15,97%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking1004/23211325/23161787/22891770/21581393/1868
Quintil33454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 1807/2293

Quintil: 4

Volatilidad: 4,32%

Ranking: 1821/2293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1033710234

Fecha de constitución: 01/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:4.000.000,00 EUR