ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND I (H2-EUR)

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 2,22%
• Ranking 436/2221
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

La política de inversión del Subfondo persigue lograr el crecimiento del capital y de los ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de corta duración de mercados emergentes de bonos denominados en dólares estadounidenses. Un mínimo del 70% de los activos del Subfondo se invierten en títulos-valores de deuda con una calificación de B- (Standard & Poor´s) o superior de mercados emergentes o de países integrantes del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified o el J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond y que están denominados en dólares estadounidenses.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 725,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 54.575,64

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,50%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,22%	0,29%	0,67%	-14,85%	-4,85%
Categoría	-2,30%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	436/2221	1676/2180	1849/2128	1269/2061	1483/1952
Quintil	1	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,92%	0,50%	-0,06%	-2,74%	-14,11%
Categoría	1,26%	-2,94%	3,03%	5,56%	-0,99%
Ranking	1481/2222	346/2221	1639/2166	1492/2077	1407/1873
Quintil	4	1	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 1618/2166

Quintil: 4

Volatilidad: 6,19%

Ranking: 1455/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1033710234

Fecha de constitución: 01/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 EUR