ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND I (H2-EUR) EUR

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,45%
• Ranking 1468/2173
• Fecha 10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

La política de inversión del Subfondo persigue lograr el crecimiento del capital y de los ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de corta duración de mercados emergentes de bonos denominados en dólares estadounidenses. Un mínimo del 70% de los activos del Subfondo se invierten en títulos-valores de deuda con una calificación de B- (Standard & Poor´s) o superior de mercados emergentes o de países integrantes del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified o el J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond y que están denominados en dólares estadounidenses.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 701,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 57.361,98

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,45%	-1,53%	0,29%	0,67%	-14,85%
Categoría	0,88%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1468/2173	1593/2155	1629/2111	1790/2060	1224/1993
Quintil	4	4	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,36%	-5,66%	-1,97%	-1,98%	-19,57%
Categoría	0,10%	1,12%	1,60%	15,11%	1,75%
Ranking	1155/2173	2154/2173	1445/2134	1803/2048	1650/1891
Quintil	3	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 1486/2155

Quintil: 4

Volatilidad: 6,74%

Ranking: 1004/2155

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1033710234

Fecha de constitución: 01/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 EUR