ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND I (H2-EUR)

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 5,77%
• Ranking 1104/2293
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La política de inversión del Subfondo persigue lograr el crecimiento del capital y de los ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de corta duración de mercados emergentes de bonos denominados en dólares estadounidenses. Un mínimo del 70% de los activos del Subfondo se invierten en títulos-valores de deuda con una calificación de B- (Standard & Poor´s) o superior de mercados emergentes o de países integrantes del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified o el J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond y que están denominados en dólares estadounidenses.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 748,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 51.088,92

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,77%	0,67%	-14,85%	-4,85%	0,96%
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1104/2293	1945/2244	1339/2176	1566/2057	479/1874
Quintil	3	5	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,33%	0,96%	4,00%	-13,07%	-15,98%
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%	-3,47%
Ranking	1658/2316	1521/2311	1896/2289	1765/2160	1439/1894
Quintil	4	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 1791/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 4,27%

Ranking: 1791/2286

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1033710234

Fecha de constitución: 01/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 EUR