Informe del fondo de inversión
DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,67%
- Ranking984/998
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.
Referencia:Germany 3 Months Government Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 138,017600 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.182,65
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -4,67% | 9,48% | 8,50% | 3,39% | 19,38% |
| Categoría | 0,33% | 3,87% | 9,77% | 6,03% | -4,86% |
| Ranking | 984/998 | 123/1010 | 528/1005 | 538/906 | 33/888 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,85% | -2,00% | 2,05% | 15,89% | 31,37% |
| Categoría | 0,01% | -0,76% | 7,32% | 19,44% | 19,48% |
| Ranking | 307/981 | 789/998 | 760/1002 | 480/917 | 230/824 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 724/1020
Quintil: 4
Volatilidad: 7,51%
Ranking: 511/1020
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1047850851
Fecha de constitución: 16/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
