Informe del fondo de inversión
DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20256,64%
- Ranking130/1011
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.
Referencia:Germany 3 Months Government Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 141,024800 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.795,10
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 6,64% | 8,50% | 3,39% | 19,38% | 0,95% |
| Categoría | 2,76% | 9,98% | 4,01% | -3,45% | 6,41% |
| Ranking | 130/1011 | 534/999 | 520/902 | 33/881 | 693/810 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 1,80% | 1,07% | 7,43% | 22,59% | 49,96% |
| Categoría | 1,66% | 2,99% | 5,76% | 15,62% | 25,18% |
| Ranking | 348/1015 | 744/1023 | 190/1000 | 229/913 | 142/830 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 207/1012
Quintil: 2
Volatilidad: 4,82%
Ranking: 729/1012
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1047850851
Fecha de constitución: 16/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
