DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (EUR)

  • % 202410,63%
  • Ranking261/1140
  • Fecha31/10/2024

Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo pretende obtener una rentabilidad positiva independientemente de las condiciones de mercado (rentabilidad absoluta). El Subfondo tomará posiciones largas y cortas principalmente en acciones o en contratos de derivados relacionados con acciones de sociedades que operen en los sectores tecnológicos, de medios de comunicación y de telecomunicaciones o estén asociadas a ellos. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. El Subfondo podrá invertir en otros valores mobiliarios, instrumentos derivados y organismos de inversión colectiva. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es German 3 mth Bubill. El uso de derivados forma una parte esencial e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia:Germany 3 Months Government Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 134,843200 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.030,41

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo10,63%3,39%19,38%0,95%
Categoría6,94%4,03%-3,66%6,31%
Ranking261/1140580/103525/1011745/879
Quintil2315

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo2,06%1,34%12,33%43,41%
Categoría0,14%1,75%8,36%7,62%
Ranking102/1144521/1143265/113916/995
Quintil1321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 298/1141

Quintil: 2

Volatilidad: 8,16%

Ranking: 297/1141

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1047850851

Fecha de constitución: 20/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR