DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 7,32%
• Ranking 176/998
• Fecha 10/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: Germany 3 Months Government Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 141,929300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.061,34

Fecha: 10/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	7,32%	8,50%	3,39%	19,38%	0,95%
Categoría	3,85%	9,96%	4,04%	-3,49%	6,56%
Ranking	176/998	528/986	514/889	33/872	689/802
Quintil	1	3	3	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	-0,45%	1,35%	6,07%	21,04%	43,73%
Categoría	-0,01%	1,87%	3,68%	17,58%	23,88%
Ranking	668/1011	536/1001	200/993	264/877	181/788
Quintil	4	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 222/1002

Quintil: 2

Volatilidad: 4,40%

Ranking: 732/990

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1047850851

Fecha de constitución: 16/05/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR