DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -9,33%
• Ranking 1293/1300
• Fecha 08/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: Germany 3 Months Government Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 131,276500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.560,24

Fecha: 08/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-9,33%	9,48%	8,50%	3,39%	19,38%
Categoría	3,41%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,89%
Ranking	1293/1300	165/1292	639/1287	712/1184	33/1166
Quintil	5	1	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-3,84%	-2,70%	-5,94%	10,38%	26,79%
Categoría	1,05%	3,09%	6,93%	21,02%	18,86%
Ranking	1301/1304	1260/1308	1274/1305	937/1254	399/1114
Quintil	5	5	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,72%

Ranking: 1285/1311

Quintil: 5

Volatilidad: 11,40%

Ranking: 149/1311

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1047850851

Fecha de constitución: 16/05/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR