DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -5,94%
• Ranking 960/998
• Fecha 30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: Germany 3 Months Government Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 136,185400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.571,17

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	-5,94%	9,48%	8,50%	3,39%	19,38%
Categoría	-0,15%	3,87%	9,77%	6,03%	-4,86%
Ranking	960/998	123/1010	528/1005	538/906	33/888
Quintil	5	1	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	-0,63%	-5,94%	0,52%	16,93%	27,26%
Categoría	-1,23%	-0,15%	4,32%	18,85%	20,13%
Ranking	352/974	960/998	675/995	410/917	265/821
Quintil	2	5	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 691/1020

Quintil: 4

Volatilidad: 7,45%

Ranking: 517/1020

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1047850851

Fecha de constitución: 16/05/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR