Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND JX ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202636,76%
  • Ranking64/1296
  • Fecha26/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 43,097817 EUR

Patrimonio (miles de euros):59.411,63

Fecha: 26/05/2026

1 día: 2,76%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo36,76%17,43%20,35%6,37%-17,18%
Categoría26,24%18,55%13,60%6,69%-19,23%
Ranking64/1296666/1303124/1290424/1218464/1146
Quintil13123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo10,50%·56,36%106,76%69,25%
Categoría8,21%9,62%49,02%76,67%48,17%
Ranking225/1296-282/128530/1210111/1084
Quintil1-211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,58%

Ranking: 418/1306

Quintil: 2

Volatilidad: 16,36%

Ranking: 1074/1306

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1064640904

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD