NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND JX ACC USD
- % 202417,97%
- Ranking167/1498
- Fecha21/11/2024
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 26,306289 EUR
Patrimonio (miles de euros):421,03
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
Fondo | 17,97% | 6,37% | -17,18% | 7,52% |
Categoría | 13,12% | 6,75% | -18,58% | 7,94% |
Ranking | 167/1498 | 526/1429 | 559/1352 | 431/1257 |
Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
Fondo | -0,38% | 7,82% | 20,98% | 2,10% |
Categoría | -1,72% | 3,92% | 16,62% | -4,37% |
Ranking | 140/1507 | 75/1505 | 159/1489 | 289/1346 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,86%
Ranking: 251/1492
Quintil: 1
Volatilidad: 8,25%
Ranking: 1391/1492
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1064640904
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD