NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND JX ACC USD
- % 202512,76%
- Ranking353/1477
- Fecha11/09/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 30,261018 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.573,75
Fecha: 11/09/2025
1 día: 1,28%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 12,76% | 20,35% | 6,37% | -17,18% |
| Categoría | 10,62% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 353/1477 | 124/1466 | 523/1399 | 562/1322 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,25% | 7,55% | 25,53% | 32,21% |
| Categoría | 4,06% | 7,29% | 18,26% | 25,39% |
| Ranking | 776/1485 | 619/1484 | 105/1468 | 237/1386 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,52%
Ranking: 54/1473
Quintil: 1
Volatilidad: 10,65%
Ranking: 776/1473
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1064640904
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
