Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND JX ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202629,11%
  • Ranking34/1299
  • Fecha30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 40,684908 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.194,47

Fecha: 30/07/2026

1 día: 1,60%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo29,11%17,43%20,35%6,37%-17,18%
Categoría18,55%18,55%13,61%6,70%-19,23%
Ranking34/1299662/1295127/1281426/1205463/1137
Quintil13123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-9,34%4,11%39,58%80,69%58,51%
Categoría-8,57%2,06%32,03%57,87%40,22%
Ranking597/1299244/1299174/129256/1247142/1113
Quintil31111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,25%

Ranking: 222/1299

Quintil: 1

Volatilidad: 18,69%

Ranking: 959/1299

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1064640904

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD