NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND JX ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 36,95%
• Ranking 60/1290
• Fecha 12/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 43,157258 EUR

Patrimonio (miles de euros): 60.823,58

Fecha: 12/06/2026

1 día: 1,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	36,95%	17,43%	20,35%	6,37%	-17,18%
Categoría	26,84%	18,55%	13,60%	6,70%	-19,23%
Ranking	60/1290	659/1291	123/1277	422/1205	462/1134
Quintil	1	3	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	4,13%	·	54,86%	97,47%	64,35%
Categoría	3,36%	17,38%	47,91%	72,33%	44,82%
Ranking	196/1290	-	270/1282	35/1205	112/1080
Quintil	1	-	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,23%

Ranking: 305/1293

Quintil: 2

Volatilidad: 18,70%

Ranking: 932/1293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1064640904

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD