Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND JX ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202628,79%
  • Ranking144/1527
  • Fecha29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 40,584007 EUR

Patrimonio (miles de euros):67.652,81

Fecha: 29/10/2026

1 día: -0,96%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo28,79%17,43%20,35%6,37%-17,18%
Categoría22,54%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking144/1527764/1473141/1393456/1280504/1193
Quintil13123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-6,56%1,35%22,02%94,63%59,39%
Categoría-4,99%4,16%22,15%76,66%43,21%
Ranking1180/15711107/1567461/1515101/1367144/1155
Quintil44211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,68%

Ranking: 695/1516

Quintil: 3

Volatilidad: 22,00%

Ranking: 949/1516

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1064640904

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD