NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND JX ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 19,26%
• Ranking 247/1482
• Fecha 16/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 32,005774 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.550,23

Fecha: 16/12/2025

1 día: -0,65%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	19,26%	20,35%	6,37%	-17,18%	7,52%
Categoría	13,82%	13,52%	6,74%	-18,66%	7,96%
Ranking	247/1482	135/1472	520/1405	563/1323	417/1231
Quintil	1	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-0,88%	4,77%	18,39%	52,07%	39,78%
Categoría	-2,44%	2,15%	12,31%	37,89%	23,41%
Ranking	199/1494	115/1493	228/1480	133/1393	204/1240
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,83%

Ranking: 193/1488

Quintil: 1

Volatilidad: 13,40%

Ranking: 408/1481

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1064640904

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD