Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND JX ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20255,79%
  • Ranking517/1491
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 28,389903 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.578,66

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,62%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo5,79%20,35%6,37%-17,18%7,52%
Categoría5,76%13,52%6,74%-18,66%7,98%
Ranking517/1491124/1480527/1412564/1334432/1240
Quintil21232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo3,19%14,03%13,94%24,86%37,42%
Categoría4,66%13,42%9,23%20,37%29,90%
Ranking1214/1496318/1494173/1480287/1379266/1177
Quintil52122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 137/1486

Quintil: 1

Volatilidad: 10,84%

Ranking: 656/1486

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1064640904

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD