Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND IZ ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,85%
  • Ranking345/816
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 23,845200 EUR

Patrimonio (miles de euros):95.794,88

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,85%2,95%7,21%-19,87%-2,86%
Categoría1,46%3,33%5,94%-10,27%-0,14%
Ranking345/816355/768177/720606/682452/650
Quintil33254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,78%0,54%1,59%9,47%-11,41%
Categoría0,49%0,47%1,78%10,98%0,55%
Ranking264/837360/834386/803345/691472/630
Quintil23334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 371/806

Quintil: 3

Volatilidad: 3,40%

Ranking: 327/806

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1078767743

Fecha de constitución: 02/07/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR