Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO BOND IZ ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20242,03%
- Ranking393/807
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 23,205000 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.916,38
Fecha: 05/11/2024
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 2,03% | 7,21% | -19,87% | -2,86% | 5,08% |
Categoría | 2,46% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
Ranking | 393/807 | 188/767 | 652/728 | 487/696 | 79/648 |
Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -0,54% | 0,04% | 7,63% | -13,63% | -11,26% |
Categoría | -0,23% | 0,79% | 6,19% | -3,09% | -0,87% |
Ranking | 532/843 | 644/839 | 151/804 | 582/712 | 457/624 |
Quintil | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 169/814
Quintil: 2
Volatilidad: 5,40%
Ranking: 246/814
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1078767743
Fecha de constitución: 02/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR