SCHRODER ISF EURO BOND IZ ACC EUR
- % 2026-0,28%
- Ranking202/517
- Fecha24/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 23,866000 EUR
Patrimonio (miles de euros):174.079,54
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,28% | 2,22% | 2,95% | 7,21% |
| Categoría | -0,04% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 202/517 | 137/492 | 182/474 | 146/446 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,08% | -0,53% | 0,53% | 10,67% |
| Categoría | -0,08% | -0,08% | 0,64% | 9,73% |
| Ranking | 261/527 | 294/526 | 165/512 | 123/465 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 162/510
Quintil: 2
Volatilidad: 4,16%
Ranking: 239/510
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1078767743
Fecha de constitución: 02/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
