SCHRODER ISF EURO BOND IZ ACC EUR
- % 20261,51%
- Ranking112/827
- Fecha16/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 24,294000 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.784,37
Fecha: 16/02/2026
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,51% | 2,22% | 2,95% | 7,21% |
| Categoría | 0,79% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 112/827 | 289/800 | 345/751 | 174/704 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,93% | 1,24% | 3,16% | 13,45% |
| Categoría | 0,47% | 0,81% | 2,21% | 11,22% |
| Ranking | 75/827 | 142/825 | 167/806 | 138/703 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 163/805
Quintil: 2
Volatilidad: 2,60%
Ranking: 341/805
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1078767743
Fecha de constitución: 02/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
