Informe del fondo de inversión

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME APC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20253,25%
  • Ranking463/2821
  • Fecha18/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 105,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.640,24

Fecha: 18/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,25%-0,08%6,30%-6,20%-0,33%
Categoría-0,20%2,09%2,70%-9,17%1,71%
Ranking463/28212153/2736714/2635757/25131570/2278
Quintil14224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,68%1,35%2,33%8,08%2,87%
Categoría0,54%0,34%0,50%-1,05%-2,38%
Ranking1245/2833707/2832874/2772643/2590901/2136
Quintil32223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 999/2772

Quintil: 2

Volatilidad: 3,30%

Ranking: 2153/2772

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1088683765

Fecha de constitución: 31/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark +2%)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD