Informe del fondo de inversión

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME APC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20253,20%
  • Ranking238/2839
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 105,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.635,58

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,20%-0,08%6,30%-6,20%-0,33%
Categoría-0,56%2,09%2,70%-9,17%1,71%
Ranking238/28392169/2754717/2649761/25271580/2291
Quintil14224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,17%2,40%3,07%9,65%3,55%
Categoría-0,11%-0,45%1,87%1,78%-4,18%
Ranking466/2849252/28481090/2786739/2580788/2119
Quintil11222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1813/2780

Quintil: 4

Volatilidad: 3,09%

Ranking: 2318/2780

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1088683765

Fecha de constitución: 31/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark +2%)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD