Informe del fondo de inversión
UBAM - GLOBAL FLEXIBLE BOND APC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,19%
- Ranking1503/2267
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate hedged in EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 108,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.345,32
Fecha: 14/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,19% | 5,12% | -0,08% | 6,30% | -6,20% |
| Categoría | 1,75% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 1503/2267 | 312/2255 | 1725/2212 | 588/2156 | 629/2069 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,55% | -0,43% | 2,99% | 10,59% | 4,86% |
| Categoría | 0,58% | 1,46% | 3,51% | 7,47% | -2,63% |
| Ranking | 1752/2266 | 1888/2273 | 1048/2260 | 987/2175 | 717/2000 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1300/2268
Quintil: 3
Volatilidad: 4,58%
Ranking: 1147/2268
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1088683765
Fecha de constitución: 31/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark +2%)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
