UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME APC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,46%
• Ranking 2138/2807
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia: Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.948,86

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,46%	6,30%	-6,20%	-0,33%	1,04%
Categoría	1,81%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	2138/2807	732/2708	768/2574	1594/2320	925/2044
Quintil	4	2	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,58%	-0,13%	5,80%	0,23%	1,01%
Categoría	-0,31%	0,74%	6,24%	-4,95%	-5,45%
Ranking	1905/2862	2132/2835	1870/2802	981/2513	915/1993
Quintil	4	4	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 1308/2793

Quintil: 3

Volatilidad: 5,61%

Ranking: 1149/2793

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1088683765

Fecha de constitución: 31/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark +2%)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD