UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME APC EUR
- % 20253,85%
- Ranking273/2825
- Fecha06/08/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.
Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.689,77
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,85% | -0,08% | 6,30% | -6,20% |
| Categoría | 0,08% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 273/2825 | 2157/2740 | 716/2639 | 757/2517 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,91% | 2,02% | 3,92% | 7,93% |
| Categoría | 0,79% | 0,93% | 1,33% | -0,74% |
| Ranking | 1168/2837 | 419/2836 | 594/2776 | 666/2593 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1002/2776
Quintil: 2
Volatilidad: 3,30%
Ranking: 2153/2776
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1088683765
Fecha de constitución: 31/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark +2%)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
