UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME APC EUR
- % 20240,46%
- Ranking2138/2807
- Fecha14/11/2024
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.
Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.948,86
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,46% | 6,30% | -6,20% | -0,33% |
| Categoría | 1,86% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 2138/2807 | 732/2708 | 768/2574 | 1594/2320 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,58% | -0,13% | 5,80% | 0,23% |
| Categoría | -0,05% | 0,60% | 5,81% | -4,82% |
| Ranking | 1905/2862 | 2132/2835 | 1870/2802 | 981/2513 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 1308/2793
Quintil: 3
Volatilidad: 5,61%
Ranking: 1149/2793
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1088683765
Fecha de constitución: 31/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark +2%)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
