Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY IC CHF
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202511,58%
- Ranking109/349
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.
Referencia:SPI Extra
Última valoración
Valor liquidativo: 190,710091 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.597,49
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 11,58% | 3,64% | 11,70% | -29,32% | 33,31% |
| Categoría | 9,64% | 4,21% | 9,26% | -24,52% | 23,92% |
| Ranking | 109/349 | 171/346 | 88/341 | 225/315 | 41/305 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,55% | -1,29% | 5,71% | 37,92% | 30,95% |
| Categoría | 2,80% | 1,65% | 7,07% | 35,73% | 32,22% |
| Ranking | 342/349 | 282/349 | 145/349 | 135/322 | 132/299 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 113/349
Quintil: 2
Volatilidad: 15,50%
Ranking: 19/349
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1088705832
Fecha de constitución: 13/07/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
