Informe del fondo de inversión

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY IC CHF

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,94%
  • Ranking49/342
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.

Referencia:SPI Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 206,749785 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.432,85

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo2,94%17,51%3,64%11,70%-29,32%
Categoría2,24%12,03%4,22%9,26%-24,52%
Ranking49/34270/342166/34088/335222/312
Quintil12324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo5,08%4,73%17,05%34,64%29,09%
Categoría4,55%3,43%15,01%26,28%19,19%
Ranking94/34268/342107/34291/33491/302
Quintil21222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 67/343

Quintil: 1

Volatilidad: 14,36%

Ranking: 32/343

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1088705832

Fecha de constitución: 13/07/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD