Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY IC CHF
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20245,04%
- Ranking154/381
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.
Referencia:SPI Extra
Última valoración
Valor liquidativo: 173,230041 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.620,11
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 5,04% | 11,70% | -29,32% | 33,31% | 8,92% |
| Categoría | 3,56% | 9,33% | -24,39% | 23,93% | 6,75% |
| Ranking | 154/381 | 96/373 | 244/347 | 45/337 | 178/318 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,93% | -2,53% | 11,39% | -16,53% | 28,26% |
| Categoría | -2,41% | -2,32% | 11,71% | -14,33% | 19,23% |
| Ranking | 205/384 | 182/384 | 166/381 | 199/345 | 102/319 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 201/382
Quintil: 3
Volatilidad: 11,33%
Ranking: 305/381
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1088705832
Fecha de constitución: 13/07/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
