UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY IC CHF

• % 2026 3,55%
• Ranking 17/26
• Fecha 28/07/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI SUIZA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.

Referencia: SPI Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 207,972958 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.344,20

Fecha: 28/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA SMALL/MID CAP
Fondo	3,55%	17,51%	3,64%	11,70%
Categoría	5,41%	13,11%	-2,47%	14,45%
Ranking	17/26	3/26	5/26	12/26
Quintil	4	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA SMALL/MID CAP
Fondo	-4,28%	1,64%	3,16%	24,37%
Categoría	-1,01%	6,42%	4,28%	14,98%
Ranking	24/26	24/26	15/26	3/26
Quintil	5	5	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 2/26

Quintil: 1

Volatilidad: 13,96%

Ranking: 20/26

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1088705832

Fecha de constitución: 13/07/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD