UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY IC CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 6,23%
• Ranking 136/380
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.

Referencia: SPI Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 175,178590 EUR

Patrimonio (miles de euros): 49.197,85

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	6,23%	11,70%	-29,32%	33,31%	8,92%
Categoría	4,30%	9,33%	-24,39%	23,93%	6,75%
Ranking	136/380	96/373	244/347	45/337	178/318
Quintil	2	2	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	-3,32%	0,67%	13,45%	-16,32%	30,41%
Categoría	-2,11%	0,27%	12,95%	-14,15%	20,35%
Ranking	251/383	187/383	146/380	198/345	97/319
Quintil	4	3	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,54%

Ranking: 200/381

Quintil: 3

Volatilidad: 11,33%

Ranking: 304/380

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1088705832

Fecha de constitución: 13/07/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD