UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY IC CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI SUIZA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,86%
• Ranking 17/26
• Fecha 28/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.

Referencia: SPI Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 214,620958 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.415,76

Fecha: 28/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA SMALL/MID CAP
Fondo	6,86%	17,51%	3,64%	11,70%	-29,32%
Categoría	10,88%	13,11%	-2,47%	14,45%	-25,17%
Ranking	17/26	3/26	5/26	12/26	23/26
Quintil	4	1	1	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA SMALL/MID CAP
Fondo	5,29%	3,43%	8,73%	48,88%	6,79%
Categoría	6,05%	5,20%	13,43%	42,71%	11,61%
Ranking	17/26	19/26	17/26	5/26	15/26
Quintil	4	4	4	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 19/26

Quintil: 4

Volatilidad: 14,38%

Ranking: 9/26

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1088705832

Fecha de constitución: 13/07/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD